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1.1.1. 国企经营存在困难国有企业经营存在问题。上世纪 90 年代,中国经济高速发展,国有企业经济也实现了较快发展。国有企业在业务规模不断做大的同时,经营效益却出现不断下滑。1995 年 9 月,人民日报刊登专题文章,《来自八五的报告,我国工业经济实力增强》,明确指出了国有企业存在明显经营问题。
受补贴退坡等因素影响,目前新能源汽车销量已经连续4个月同比下跌。数据显示,今年10月新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆,同比分别下降35.4%和45.6%。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,补贴退出已是大势所趋,这既是行业加速优胜劣汰的动力,也是企业优化产品结构的契机,还是促使新能源汽车由“政策驱动”向“市场驱动”转变的催化剂。车企要尽早提升品牌建设、技术创新及整体水平,靠实力赢得竞争。
茂木与安倍分别隶属自民党内不同派系。不过,安倍2012年就任首相以来,茂木相继出任关键阁僚和自民党高层重要职务:2012年12月至2014年9月出任经济产业大臣;2017年8月出任经济再生担当大臣至今,两年来主持与美国贸易谈判事务,受到安倍信任。
转机发生在2018年底。去年12月,国家发改委等部位联合印发“关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知”,在充换电基础设施建设方面提出六大重点任务。国家政策发布后,一二线城市的相关支持方案也纷纷落地。今年10月,北京市城市管理委员会发文,明确经营性集中式充换电设施可直接获得国网北京市电力公司的接入支持,享受国家规定的电价优惠政策。
短期反弹行情建议关注成长股。目前阶段性反弹行情已经开启,参考前四次反弹行情的风格和行业特征:2010年7月的反弹行情以创业板指为代表的成长风格占优,电子、医药等板块领涨,10月之后有色、煤炭等周期股大幅领涨;2012年12月的反弹行情银行板块率先领涨,后期切换至成长风格,医药、军工等板块领涨;2013年6月的反弹行情以创业板指为代表的成长风格占优,计算机、传媒等TMT板块领涨;2016年1月的反弹行情初期以上证50为代表的价值风格占优,有色、石化等周期行业领涨,后期轮换到成长风格,通信、计算机等板块涨幅居前。对于本轮反弹行情,我们认为成长股机会更大,主要是相关政策有望聚焦新经济,如5G、半导体产业等。此外,最近两周周期板块估值有所修复,也为后市成长股反弹打下了基础。